有価証券報告書-第50期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,001 | 846 |
| 減価償却費 | 271 | 258 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | - |
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | 165 | 31 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 28 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 9 | 4 |
| 貸倒損失 | - | 17 |
| ソフトウエア評価損 | 49 | 24 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 222 | △338 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △151 | △32 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △25 | △59 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △35 | 41 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △95 | 29 |
| その他 | 29 | 18 |
| 小計 | 1,409 | 895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △298 | △379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,110 | 515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34 | △12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △327 | △268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60 | △66 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3 | △4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37 | 0 |
| その他 | △1 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △389 | △350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △326 | △334 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △236 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 9 |
| リース債務の返済による支出 | △6 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △330 | △571 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 390 | △406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,927 | 4,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,317 | ※1 3,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
