有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,886	3,195
減価償却費	3,091	3,169
減損損失	20	-
貸与資産の売却原価	47	30
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△0	0
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△10	△0
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)	-	56
受取利息及び受取配当金	△39	△96
投資有価証券評価損益(△は益)	5	412
固定資産処分損益(△は益)	23	33
子会社整理損	43	-
貸与資産の取得による支出	△2,107	△3,169
為替差損益(△は益)	27	7
売上債権の増減額(△は増加)	△355	268
たな卸資産の増減額(△は増加)	△165	△356
仕入債務の増減額(△は減少)	64	24
その他	△51	△70
小計	4,481	3,504
保険金の受取額	8	20
利息及び配当金の受取額	39	96
法人税等の支払額	△1,620	△1,116
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,909	2,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	△308	△274
社用資産の売却による収入	108	0
投資有価証券の取得による支出	△1,548	△3,175
敷金及び保証金の差入による支出	△43	△28
その他	31	△15
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,761	△3,493
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△1	△1,049
自己株式の処分による収入	1,654	1,818
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△10
配当金の支払額	△703	△923
その他	△19	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	930	△163
現金及び現金同等物に係る換算差額	△11	9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	2,067	△1,143
現金及び現金同等物の期首残高	13,651	15,719
現金及び現金同等物の期末残高	※1 15,719	※1 14,575

【連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記】
(注) 当社グループは、建設機械及びユニットハウス等の販売・レンタルを主たる業務としており、「貸与資産の取得による支出」及び「貸与資産の売却原価」は営業活動の一環として発生いたしますので、営業活動によるキャッシュ・フローに含めて表示しております。