有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
[連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記]
(注) 当社グループは、建設機械及びユニットハウス等の販売・レンタルを主たる業務としており、「貸与資産の取得による支出」及び「貸与資産の売却原価」は営業活動の一環として発生いたしますので、営業活動によるキャッシュ・フローに含めて表示しております。
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,558 | 4,616 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,071 | 3,257 | |||||||||
| 貸与資産の売却原価 | 30 | 25 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 3 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △6 | △1 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 68 | 73 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △262 | △297 | |||||||||
| 受取補償金 | ― | △43 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 43 | ― | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 83 | 29 | |||||||||
| 子会社整理損 | ― | 28 | |||||||||
| 貸与資産の取得による支出 | △4,147 | △4,709 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | △20 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 157 | △330 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △490 | △1,292 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 538 | 57 | |||||||||
| その他 | △245 | 237 | |||||||||
| 小計 | 3,410 | 1,634 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1 | 68 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 313 | |||||||||
| 補償金の受取額 | ― | 38 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,478 | △1,531 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202 | 524 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △1,143 | △1,485 | |||||||||
| 社用資産の売却による収入 | 62 | 18 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,138 | △287 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 2 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 500 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23 | △135 | |||||||||
| その他 | △2 | △41 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,245 | △1,427 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △587 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △565 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,714 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △938 | △1,021 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △377 | △1,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,420 | △1,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,215 | 12,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,794 | ※1 10,870 | |||||||||
[連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記]
(注) 当社グループは、建設機械及びユニットハウス等の販売・レンタルを主たる業務としており、「貸与資産の取得による支出」及び「貸与資産の売却原価」は営業活動の一環として発生いたしますので、営業活動によるキャッシュ・フローに含めて表示しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
