有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,195	4,543
減価償却費	3,169	3,056
貸与資産の売却原価	30	25
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0	△0
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△0	△9
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)	56	△48
株式報酬費用	-	54
受取利息及び受取配当金	△96	△225
投資有価証券売却損益(△は益)	-	△24
投資有価証券評価損益(△は益)	412	-
固定資産処分損益(△は益)	33	18
貸与資産の取得による支出	△3,169	△3,414
為替差損益(△は益)	7	4
売上債権の増減額(△は増加)	268	109
たな卸資産の増減額(△は増加)	△356	6
仕入債務の増減額(△は減少)	24	88
その他	△70	△54
小計	3,504	4,131
保険金の受取額	20	5
利息及び配当金の受取額	96	232
法人税等の支払額	△1,116	△1,223
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,504	3,145
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	△274	△424
社用資産の売却による収入	0	48
投資有価証券の取得による支出	△3,175	△3,380
投資有価証券の売却による収入	-	735
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△92
敷金及び保証金の差入による支出	△28	△25
その他	△15	△9
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,493	△3,148
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△1,049	△2
自己株式の処分による収入	1,818	586
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△10	-
配当金の支払額	△923	△935
財務活動によるキャッシュ・フロー	△163	△351
現金及び現金同等物に係る換算差額	9	△5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△1,143	△359
現金及び現金同等物の期首残高	15,719	14,575
現金及び現金同等物の期末残高	※1 14,575	※1 14,215

【連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記】
(注) 当社グループは、建設機械及びユニットハウス等の販売・レンタルを主たる業務としており、「貸与資産の取得による支出」及び「貸与資産の売却原価」は営業活動の一環として発生いたしますので、営業活動によるキャッシュ・フローに含めて表示しております。