有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,968 | 4,307 |
| 減価償却費 | 3,674 | 3,309 |
| 貸与資産の売却原価 | 88 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △1 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | △6 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △5 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △8 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 45 | 17 |
| 固定資産受贈益 | △61 | △160 |
| 子会社整理損 | - | 201 |
| 貸与資産の取得による支出 | △2,600 | △2,176 |
| 為替差損益(△は益) | 247 | △99 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 114 | △107 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △76 | 477 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 239 | △262 |
| その他 | 373 | 36 |
| 小計 | 6,003 | 5,578 |
| 保険金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 法人税等の支払額 | △1,743 | △1,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,277 | 3,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △587 | △309 |
| 社用資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31 | △30 |
| その他 | △35 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △586 | △334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △689 |
| 配当金の支払額 | △555 | △555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △555 | △1,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △64 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,071 | 2,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,054 | 9,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,126 | ※1 11,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
