有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,033 | 3,968 |
| 減価償却費 | 3,672 | 3,674 |
| 減損損失 | 61 | - |
| 貸与資産の売却原価 | 92 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △5 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 9 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △11 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △9 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 59 | 45 |
| 固定資産受贈益 | △176 | △61 |
| 貸与資産の取得による支出 | △4,055 | △2,600 |
| 為替差損益(△は益) | △39 | 247 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △99 | 114 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △456 | △76 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,007 | 239 |
| その他 | 43 | 373 |
| 小計 | 1,110 | 6,003 |
| 保険金の受取額 | 3 | 8 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 法人税等の支払額 | △1,778 | △1,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △655 | 4,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | △805 | △587 |
| 社用資産の売却による収入 | 9 | 2 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △34 |
| 信託受益権の純増減額(△は増加) | 992 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △228 | △31 |
| その他 | 23 | △35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12 | △586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △82 | △0 |
| 配当金の支払額 | △348 | △555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △430 | △555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △64 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,097 | 3,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,151 | 6,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,054 | ※1 9,126 |
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