有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,352
預金
当座預金	638,141
普通預金	2,156,261
定期預金	600,000
別段預金	3,212
郵便振替貯金	4,504
小計	3,402,119
合計	3,405,471

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友ゴム工業株式会社	10,638
三菱農機株式会社	7,175
株式会社創日社	6,516
株式会社共和電業	5,081
ニプロ株式会社	3,557
その他	45,168
合計	78,138

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	41,762
5月	11,870
6月	13,087
7月	11,134
8月	283
合計	78,138

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社博報堂	17,149
日本コープ共済生活協同組合連合会	16,874
株式会社愛知教弘	8,682
大陽日酸株式会社	8,491
シュワルツコフヘンケル株式会社	6,520
その他	468,045
合計	525,763

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
537,896	5,705,939	5,718,071	525,763	91.6	34.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
4)有価証券

銘柄	金額(千円)
譲渡性預金	800,000
(リース債権信託受益権)三菱UFJ信託リース株式会社	300,000
みずほコーポレート銀行社債 19回	100,430
JPモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンド	100,017
(リース債権信託受益権)大阪ガスファイナンス株式会社	100,000
(リース債権信託受益権)東京センチュリーリース株式会社	100,000
合計	1,500,447

5)商品

区分	金額(千円)
外部出版物	16,985
内部出版物	8,649
セールスプロモーション商品	5,680
その他	7,832
合計	39,148

6)原材料

区分	金額(千円)
手帳用紙	15,622
その他	292
合計	15,914

7)投資有価証券

銘柄	金額(千円)
ユーロ円建 ピムコ日本バンクキャピタルファンド Tracking Index連動債	126,797
DWS グローバル公益債券ファンド	105,250
メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク 第1回円貨社債(2007)(劣後特約付)	104,170
ユーロ円建 株価指数連動債	101,572
ユーロ円建 リバース・フローター債	100,000
その他	797,221
合計	1,335,010

8)長期預金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	300,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	200,000
株式会社三井住友銀行	100,000
合計	600,000

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社パイロットコーポレーション	22,294
株式会社トップス	12,174
株式会社廣済堂	10,464
株式会社BEAR&DEER	7,464
三菱鉛筆東京販売株式会社	7,363
その他	234,236
合計	293,996