有価証券報告書-第55期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,797
預金
当座預金	652,623
普通預金	2,920,693
定期預金	900,000
別段預金	2,563
郵便振替貯金	3,089
小計	4,478,970
合計	4,483,768

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
理想科学工業株式会社	7,104
三菱マヒンドラ農機株式会社	7,005
株式会社共和電業	5,832
共和コンクリート工業株式会社	2,968
株式会社DNPグラフィカ	2,581
その他	25,365
合計	50,858

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	23,096
5月	16,678
6月	10,816
7月	267
合計	50,858

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オリックス生命保険株式会社	63,967
コープみらいコープネット事業連合	21,633
ファナック株式会社	18,360
カリフォルニア・レーズン協会	17,081
株式会社コーエーテクモゲームス	10,674
その他	425,311
合計	557,029

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
560,235	5,545,840	5,549,046	557,029	90.9	36.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
4)有価証券

銘柄	金額(千円)
三菱UFJリース株式会社 リース債権信託受益権	500,000
株式会社アプラス 短期社債	499,950
東京センチュリー株式会社 リース債権信託受益権	200,000
メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク 第1回円貨社債(2007)(劣後特約付)	100,610
モルガンスタンレーBV 株価指数連動債	100,253
合同運用指定金銭信託(信託受益権運用型)	100,000
合計	1,500,813

5)商品

区分	金額(千円)
外部出版物	20,384
SPデザインツール	14,964
内部出版物	4,931
SPツール	1,387
その他	1,260
合計	42,928

6)原材料

区分	金額(千円)
手帳用紙	10,978
その他	1,021
合計	12,000

7)投資有価証券

銘柄	金額(千円)
Nippon Life Insurance Company USドル建て期限付き劣後債リパッケージ債	192,180
みずほ証券・リバースフローター債 ユーロ円建外国債券	96,630
朝日Nvestグローバルボンドオープン「Avest-B」	95,770
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース (為替ヘッジあり)	95,640
みずほグローバルリートファンド円コース	83,901
その他	473,345
合計	1,037,467

8)長期預金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000
株式会社みずほ銀行	200,000
三菱UFJ信託銀行株式会社	100,000
株式会社三井住友銀行	100,000
合計	1,400,000

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トレードワークス	20,465
株式会社ティ・アンド・エス日森	17,030
株式会社パイロットコーポレーション	16,625
増成織ネーム株式会社	15,209
株式会社イモタニ	8,799
その他	263,350
合計	341,480