有価証券報告書-第57期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	477
預金
当座預金	788,314
普通預金	3,063,005
定期預金	800,000
別段預金	2,373
郵便振替貯金	2,583
小計	4,656,277
合計	4,656,754

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱マヒンドラ農機株式会社	8,751
シバントス株式会社	7,823
理想科学工業株式会社	6,864
旭有機材株式会社	4,714
横浜ゴム株式会社	4,622
その他	49,594
合計	82,370

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月(注)	50,511
5月	19,271
6月	4,367
7月	3,598
8月	4,622
合計	82,370

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形8,519千円が含まれております。
3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ダリア	25,867
株式会社ヨックモック	20,087
有限会社比嘉酒造	13,914
東洋羽毛工業株式会社	12,933
日本コープ共済生活協同組合連合会	12,852
その他	508,662
合計	594,317

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
493,266	5,630,567	5,529,516	594,317	90.3	35.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
4)有価証券

銘柄	金額(千円)
三菱UFJリース株式会社 リース債権信託受益権	500,000
コスモエネルギーホールディングス 短期社債	499,978
合同運用指定金銭信託(CLOリパッケージ型)	100,000
東京センチュリー株式会社 リース債権信託受益権	100,000
合同運用指定金銭信託(信託受益権運用型)	100,000
興銀リース株式会社 リース債権信託受益権	100,000
Lプラス・オープン(適格機関投資家転売制限付)	81,810
合計	1,481,789

5)商品

区分	金額(千円)
外部出版物	32,825
SPデザインツール	7,428
内部出版物	4,478
SPツール	2,926
その他	4
合計	47,662

6)原材料

区分	金額(千円)
手帳用紙	10,611
その他	461
合計	11,072

7)投資有価証券

銘柄	金額(千円)
Nippon Life Insurance Company USドル建て期限付き劣後債リパッケージ債	192,380
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー 6回既発社債	99,280
朝日Nvestグローバルボンドオープン「Avest-B」	96,180
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース (為替ヘッジあり)	88,940
みずほグローバルリートファンド 円コース	78,383
その他	398,708
合計	953,871

8)長期預金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000
株式会社みずほ銀行	200,000
株式会社三井住友銀行	200,000
三菱UFJ信託銀行株式会社	100,000
合計	1,500,000

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トレードワークス	19,213
ユニファースト株式会社	18,165
株式会社ジェイシーブリッジ	14,789
ゼブラ株式会社	10,846
山内株式会社	10,796
その他	269,420
合計	343,230