有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,785
預金
当座預金	561,412
普通預金	3,624,870
定期預金	800,000
別段預金	2,181
郵便振替貯金	3,962
小計	4,992,427
合計	4,994,213

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
理想科学工業株式会社	7,149
三菱マヒンドラ農機株式会社	6,908
横浜ゴム株式会社	3,400
共和コンクリート工業株式会社	3,069
株式会社DNPグラフィカ	2,603
その他	32,911
合計	56,042

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月(注)	35,398
5月	10,609
6月	7,635
8月	2,399
合計	56,042

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形5,178千円が含まれております。
3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
学校法人近畿大学	10,696
株式会社松屋フーズ	10,692
株式会社愛知教弘	10,008
大陽日酸株式会社	9,606
山本漢方製薬株式会社	8,604
その他	443,657
合計	493,266

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
557,029	5,567,537	5,631,300	493,266	91.9	34.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
4)有価証券

銘柄	金額(千円)
三菱UFJリース株式会社 リース債権信託受益権	500,000
株式会社興銀リース 短期社債	499,950
東京センチュリー株式会社 リース債権信託受益権	100,000
合同運用指定金銭信託(貸出参加権運用型A)	100,000
合同運用指定金銭信託(信託受益権運用型)	100,000
合計	1,299,950

5)商品

区分	金額(千円)
外部出版物	24,012
SPデザインツール	9,936
内部出版物	4,236
SPツール	2,507
その他	10
合計	40,703

6)原材料

区分	金額(千円)
手帳用紙	9,898
その他	613
合計	10,512

7)投資有価証券

銘柄	金額(千円)
Nippon Life Insurance Company USドル建て期限付き劣後債リパッケージ債	189,820
みずほ証券・リバースフローター債 ユーロ円建外国債券	99,420
朝日Nvestグローバルボンドオープン「Avest-B」	95,750
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース (為替ヘッジあり)	91,620
Lプラス・オープン(適格機関投資家転売制限付)	78,468
その他	441,881
合計	996,960

8)長期預金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000
株式会社みずほ銀行	200,000
三菱UFJ信託銀行株式会社	100,000
株式会社三井住友銀行	100,000
合計	1,400,000

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トレードワークス	11,901
株式会社えむ・しー・じゃぱん	11,100
村上パイル株式会社	9,873
株式会社パイロットコーポレーション	8,561
松本徽章工業株式会社	7,896
その他	243,932
合計	293,265