有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,676
預金
当座預金	573,207
普通預金	2,330,136
定期預金	600,000
別段預金	2,796
郵便振替貯金	4,572
小計	3,510,712
合計	3,516,389

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
理想科学工業株式会社	7,126
三菱農機株式会社	7,076
住友ゴム工業株式会社	7,068
株式会社創日社	5,890
株式会社共和電業	5,362
その他	46,419
合計	78,943

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	29,057
5月	26,724
6月	16,758
7月	5,362
8月	1,041
合計	78,943

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本コープ共済生活協同組合連合会	12,625
株式会社愛知教弘	9,827
日本ホテル株式会社	9,315
大陽日酸株式会社	9,160
山本漢方製薬株式会社	8,359
その他	480,585
合計	529,873

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
525,763	5,938,958	5,934,848	529,873	91.8	32.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
4)有価証券

銘柄	金額(千円)
譲渡性預金	800,000
(リース債権信託受益権)三菱UFJリース株式会社	500,000
(リース債権信託受益権)大阪ガスファイナンス株式会社	100,000
(リース債権信託受益権)東京センチュリーリース株式会社	100,000
合計	1,500,000

5)商品

区分	金額(千円)
外部出版物	17,564
セールスプロモーション商品	17,286
内部出版物	6,227
その他	6,007
合計	47,086

6)原材料

区分	金額(千円)
手帳用紙	12,023
その他	1,948
合計	13,971

7)投資有価証券

銘柄	金額(千円)
ユーロ円建 ピムコ日本バンクキャピタルファンド Tracking Index連動債	123,935
DWS グローバル公益債券ファンド	106,290
メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク 第1回円貨社債(2007)(劣後特約付)	104,100
ユーロ円建 株価指数連動債	101,802
朝日Nvestグローバルボンドオープン「Avest-B」	100,880
その他	1,103,242
合計	1,640,250

8)長期預金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	500,000
三菱UFJ信託銀行株式会社	400,000
株式会社三井住友銀行	100,000
合計	1,000,000

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社パイロットコーポレーション	17,952
山内株式会社	11,941
株式会社トレードワークス	10,442
株式会社廣済堂	10,070
株式会社ティ・アンド・エス日森	9,148
その他	247,420
合計	306,975