有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,265
預金
当座預金	932,245
普通預金	2,656,694
定期預金	700,000
別段預金	3,303
郵便振替貯金	4,271
小計	4,296,513
合計	4,302,779

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱マヒンドラ農機株式会社	7,130
理想科学工業株式会社	7,010
株式会社共和電業	5,357
アグロカネショウ株式会社	3,693
共和コンクリート工業株式会社	2,886
その他	29,427
合計	55,507

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	24,261
5月	16,505
6月	7,827
7月	6,912
合計	55,507

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オリックス生命保険株式会社	36,078
ワーナーエンターテイメントジャパン株式会社	25,682
コベルコクレーン株式会社	14,796
株式会社ゆうちょ銀行	12,749
山本漢方製薬株式会社	11,217
その他	459,711
合計	560,235

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
529,873	5,952,926	5,922,564	560,235	91.4	33.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
4)有価証券

銘柄	金額(千円)
譲渡性預金	800,000
(リース債権信託受益権)三菱UFJリース株式会社	500,000
(リース債権信託受益権)東京センチュリーリース株式会社	200,000
ユーロ円建 ピムコ日本バンクキャピタルファンド Tracking Index連動債	119,268
ジェッツINTLスリーLTD SR.607	99,898
合計	1,719,166

5)商品

区分	金額(千円)
外部出版物	23,313
セールスプロモーション商品	21,370
内部出版物	6,099
その他	13,604
合計	64,388

6)原材料

区分	金額(千円)
手帳用紙	13,327
その他	275
合計	13,603

7)投資有価証券

銘柄	金額(千円)
Nippon Life Insurance Company USドル建て期限付き劣後債リパッケージ債	198,220
メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク 第1回円貨社債(2007)(劣後特約付)	102,700
モルガンスタンレーBV 株価指数連動債	100,855
朝日Nvestグローバルボンドオープン「Avest-B」	98,800
三菱UFJ証券ホールディングス リバースフローター債	98,796
その他	778,381
合計	1,377,752

8)長期預金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	400,000
株式会社みずほ銀行	200,000
合計	600,000

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トップス	18,044
村上パイル株式会社	12,935
株式会社パイロットコーポレーション	11,113
株式会社Bear&Deer	10,182
アンカー・ジャパン株式会社	8,593
その他	277,694
合計	338,563