四半期報告書-第67期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

(重要な後発事象)
多額な資金の借入
当社は、㈱みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を下記のとおり締結し、借入を実行いたしました。
(1) 資金使途 長期運転資金
(2) 契約日 2021年1月26日
(3) 借入先 A:㈱中国銀行他7行 B:㈱中国銀行他14行
(4) 借入金額 8,000百万円(A:4,000百万円 B:4,000百万円)
(5) 借入実行日 2021年1月29日
(6) 金利 A:固定金利 0.2% B:固定金利 0.3%
(7) 返済方法 A:2028年5月31日に一括返済 B:2031年1月31日に一括返済
(8) 担保提供資産の有無 無