有価証券報告書-第56期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,686
預金
普通預金	115,005
定期預金	88,000
振替貯金	500
別段預金	568
預金計	204,074
合計	206,760

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	3,202
計	3,202

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,413	34,394	34,605	3,202	91.5	35.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 教材

内訳	金額(千円)
テキスト	61,792
計	61,792

④ 貯蔵品

内訳	金額(千円)
消耗品等	2,582
計	2,582

b 負債の部
① 買掛金

仕入先	金額(千円)
㈱育伸社	19,649
渕上印刷㈱	11,685
㈱エデュケーショナルネットワーク	11,274
㈲ブックスなかがわ	8,391
㈱ブロッサム九州	6,170
その他(教育開発出版㈱他)	5,410
計	62,582

② 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	607,094
未認識数理計算上の差異	10,442
合計	617,536