有価証券報告書-第59期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,154
預金
普通預金	90,802
定期預金	80,000
振替貯金	538
別段貯金	457
その他預金	14,902
預金計	186,700
合計	188,854

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	10,924
計	10,924

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
10,008	225,307	224,392	10,924	95.4	17.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 教材

内訳	金額(千円)
テキスト	53,590
計	53,590

④ 貯蔵品

内訳	金額(千円)
消耗品等	1,139
計	1,139

b 負債の部
① 買掛金

仕入先	金額(千円)
渕上印刷㈱	13,927
㈲ブックスなかがわ	9,876
㈱育伸社	8,837
㈱ブロッサム九州	5,910
教育開発出版㈱	2,234
その他(㈱関西メディア他)	4,080
計	44,867

② 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	747,493
未認識数理計算上の差異	△65,733
合計	681,759