有価証券報告書-第66期(2023/03/01-2024/02/29)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,659
預金
普通預金	935,109
振替預金	200
別段預金	654
その他預金	22,827
小計	958,791
合計	960,451

ロ.営業未収入金及び契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	13,463
合計	13,463

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
18,442	401,498	406,477	13,463	96.8	14.5

ハ.教材

品目	金額(千円)
テキスト	36,452
合計	36,452

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗品等	952
合計	952

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
教育開発出版㈱	7,771
㈲ブックスなかがわ	7,140
㈱ブロッサム九州	6,907
渕上印刷㈱	2,089
その他	1,148
合計	25,057

ロ.退職給付引当金
退職給付引当金は、876,152千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。