有価証券報告書-第62期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,154
預金
普通預金	208,806
定期預金	80,000
振替貯金	544
別段貯金	445
その他預金	18,656
預金計	308,452
合計	310,607

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	11,415
計	11,415

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
8,824	233,686	231,095	11,415	95.3	15.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 教材

内訳	金額(千円)
テキスト	36,345
計	36,345

④ 貯蔵品

内訳	金額(千円)
消耗品等	729
計	729

b 負債の部
① 買掛金

仕入先	金額(千円)
㈲ブックスなかがわ	10,398
教育開発出版㈱	1,461
(学)高宮学園代々木ゼミナール	714
㈱プリント大阪	399
㈱四谷大塚	376
その他(㈱FREEMIND EVANカンパニー他)	859
計	14,210

② 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	803,062
未認識数理計算上の差異	△44,540
合計	758,522