有価証券報告書-第61期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,063
預金
普通預金	58,032
定期預金	80,000
振替貯金	425
別段貯金	572
その他預金	17,420
預金計	156,450
合計	158,514

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	8,824
計	8,824

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,470	231,041	227,687	8,824	96.3	11.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 教材

内訳	金額(千円)
テキスト	41,010
計	41,010

④ 貯蔵品

内訳	金額(千円)
消耗品等	761
計	761

b 負債の部
① 買掛金

仕入先	金額(千円)
渕上印刷㈱	8,773
㈲ブックスなかがわ	8,764
㈱育伸社	8,465
中央教育研究所㈱	4,653
㈱ブロッサム九州	2,027
その他(㈱関西メディア他)	6,747
計	39,433

② 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	795,738
未認識数理計算上の差異	△57,899
合計	737,838