有価証券報告書-第60期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,004
預金
普通預金	66,240
定期預金	80,000
振替貯金	3,886
別段貯金	583
その他預金	16,227
預金計	166,937
合計	168,942

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	5,470
計	5,470

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
10,924	215,988	221,442	5,470	97.6	13.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 教材

内訳	金額(千円)
テキスト	47,185
計	47,185

④ 貯蔵品

内訳	金額(千円)
消耗品等	920
計	920

b 負債の部
① 買掛金

仕入先	金額(千円)
渕上印刷㈱	12,928
㈲ブックスなかがわ	8,498
㈱育伸社	19,071
㈱ブロッサム九州	3,483
教育開発出版㈱	1,133
その他(㈱関西メディア他)	3,647
計	48,762

② 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	733,690
未認識数理計算上の差異	△31,531
合計	702,158