有価証券報告書-第58期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,304
預金
普通預金	39,225
定期預金	90,000
振替貯金	15,751
別段貯金	457
その他預金	13,060
預金計	158,495
合計	160,799

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	10,008
計	10,008

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
5,904	134,827	130,722	10,008	92.9	21.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 教材

内訳	金額(千円)
テキスト	51,735
計	51,735

④ 貯蔵品

内訳	金額(千円)
消耗品等	1,879
計	1,879

b 負債の部
① 買掛金

仕入先	金額(千円)
㈱育伸社	18,897
渕上印刷㈱	12,469
㈲ブックスなかがわ	7,677
㈱ブロッサム九州	7,479
教育開発出版㈱	2,082
その他(㈱関西メディア他)	2,375
計	50,981

② 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	634,102
未認識数理計算上の差異	14,771
合計	648,874