有価証券報告書-第64期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,221
銀行預金
当座預金	218,736
普通預金	57,635
定期預金	30,000
小計	306,372
合計	308,593

2)受取手形
イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
飛島建設㈱	8,090
㈱鴻池組	3,840
日本基礎技術㈱	3,272
関東建設工業㈱	1,300
㈱安藤・間	1,270
その他	977
合計	18,749

ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年12月	3,740
平成27年1月	5,662
〃 2月	9,226
〃 3月	120
〃 4月	-
合計	18,749

3)完成調査未収入金
イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省	1,014,771
鹿島建設㈱	175,868
㈱阪神コンサルタンツ	128,908
中日本高速道路㈱	70,797
(公財)大谷地域整備公社	66,223
その他	964,132
合計	2,420,702

ロ)完成調査未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,987,812	8,174,092	8,741,203	2,420,702	78.3	120.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
4)未成調査支出金

区分	金額(千円)
材料費	18,259
人件費	230,464
外注費	363,192
経費	133,436
合計	745,353

5)材料貯蔵品

区分	金額(千円)
材料
標本箱・コア箱	1,018
標本ビン	64
小計	1,082
貯蔵品
ダイヤモンドビット・ダイヤモンドリーマー	187
その他消耗品	2,506
小計	2,693
合計	3,775

② 流動負債の部
1)調査未払金

相手先	金額(千円)
洞海マリンシステムズ㈱	28,728
㈱トライアングル	17,944
㈲吉田ボーリング	14,061
㈲エース技研	14,044
学校法人東海大学	12,240
その他	474,365
合計	561,383

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	660,000
株式会社三井住友銀行	650,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	400,000
株式会社りそな銀行	90,000
みずほ信託銀行株式会社	100,000
合計	1,900,000

③ 固定負債の部
1)退職給付引当金
1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。