有価証券報告書-第71期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,308
銀行預金
当座預金	936,139
普通預金	67,065
定期預金	20,000
小計	1,023,205
合計	1,025,514

2)受取手形
イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱九電工	7,500
大林道路㈱	1,680
鹿島道路㈱	1,448
㈱鴻池組	580
合計	11,208

ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年12月	10,628
2022年1月	580
合計	11,208

3)完成調査未収入金
イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省	755,214
(同)グリーンパワー西津軽洋上	375,686
鹿島建設㈱	200,672
㈱INFLUX	133,783
中日本高速道路㈱	95,940
その他	1,150,674
合計	2,711,972

ロ)完成調査未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,478,784	9,630,779	9,397,591	2,711,972	77.60	98.36

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
4)未成調査支出金

区分	金額(千円)
材料費	41,244
人件費	269,387
外注費	522,702
経費	148,384
合計	981,719

5)材料貯蔵品

区分	金額(千円)
材料
標本箱・コア箱	388
標本ビン	26
小計	414
貯蔵品
ダイヤモンドビット・ダイヤモンドリーマー	187
その他消耗品	234
小計	421
合計	836

② 流動負債の部
1)調査未払金

相手先	金額(千円)
オリエントエンジニアリング㈱	34,925
㈲太久樹	14,850
㈱ジオコン	13,712
㈱西部試錐工業	13,156
㈱シグマコンサルタント	11,770
その他	425,615
合計	514,028

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	550,000
株式会社三井住友銀行	500,000
株式会社三菱UFJ銀行	300,000
みずほ信託銀行株式会社	100,000
合計	1,450,000

3)未成調査受入金

相手先	金額(千円)
㈱オーシャン・ジオフロンティア	30,754
大林・岩田地質・森川特定建設JV	30,684
福島県	25,631
東京都	20,784
㈱九電工	14,400
兵庫県	14,400
その他	200,554
合計	337,208

③ 固定負債の部
1)退職給付引当金
1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。