有価証券報告書-第66期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,217
銀行預金
当座預金	386,048
普通預金	56,597
定期預金	30,000
小計	472,645
合計	473,862

2)受取手形
イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大林組	10,222
飛島建設㈱	5,320
ライト工業㈱	3,140
㈱鴻池組	1,560
国土防災技術㈱	1,468
㈱竹中土木	670
合計	22,380

ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年12月	350
平成29年1月	6,220
〃 2月	13,792
〃 3月	2,018
合計	22,380

3)完成調査未収入金
イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省	650,695
東亜建設工業㈱	194,923
㈱環境総合テクノス	81,756
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構	72,370
鹿島建設㈱	67,156
その他	1,202,477
合計	2,269,379

ロ)完成調査未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,312,478	7,276,533	7,319,632	2,269,379	76.33	114.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
4)未成調査支出金

区分	金額(千円)
材料費	15,715
人件費	255,998
外注費	330,201
経費	152,594
合計	754,509

5)材料貯蔵品

区分	金額(千円)
材料
標本箱・コア箱	614
標本ビン	143
小計	757
貯蔵品
ダイヤモンドビット・ダイヤモンドリーマー	187
その他消耗品	2,260
小計	2,447
合計	3,205

② 流動負債の部
1)調査未払金

相手先	金額(千円)
ジオメンテナンス㈱	39,553
中央開発㈱	30,027
㈲エース技研	28,738
㈱ショベル	26,312
㈱総合環境分析	14,003
その他	453,364
合計	591,999

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	560,000
株式会社三井住友銀行	550,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	300,000
株式会社りそな銀行	90,000
みずほ信託銀行株式会社	100,000
合計	1,600,000

③ 固定負債の部
1)退職給付引当金
1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。