有価証券報告書-第72期(2021/12/01-2022/11/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,193
銀行預金
当座預金	657,890
普通預金	80,719
定期預金	20,000
小計	758,609
合計	761,802

2)受取手形
イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱鴻池組	24,800
清水建設㈱	8,900
ケミカルグラウト㈱	700
合計	34,400

ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年12月	13,540
2023年1月	14,520
2023年2月	6,340
合計	34,400

3)完成調査未収入金及び契約資産
イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省	797,323
丸紅洋上風力開発㈱	749,684
鹿島建設㈱	387,833
(合)グリーンパワー宮古岩泉	139,106
㈱KANSOテクノス	124,759
その他	1,489,320
合計	3,688,027

ロ)完成調査未収入金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,711,972	10,321,777	9,345,722	3,688,027	71.70	113.16

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
4)未成調査支出金

区分	金額(千円)
材料費	12,941
人件費	167,695
外注費	229,726
経 費	74,009
合計	484,373

5)材料貯蔵品

区分	金額(千円)
材料
標本箱・コア箱	391
標本ビン	21
小計	413
貯蔵品
ダイヤモンドビット・ダイヤモンドリーマー	229
その他消耗品	148
小計	377
合計	790

② 流動負債の部
1)調査未払金

相手先	金額(千円)
㈱セアプラス	55,220
㈲太久樹	17,510
磐城ボーリング㈱	15,607
㈱遠藤ボーリング	14,369
㈱大塚商会	13,939
その他	350,937
合計	467,584

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	700,000
株式会社三井住友銀行	600,000
株式会社三菱UFJ銀行	300,000
株式会社りそな銀行	100,000
みずほ信託銀行株式会社	100,000
合計	1,800,000

3)未払費用

相手先	金額(千円)
従業員	378,656
港社会保険事務所	14,348
東京労働局	10,847
測量地質健康保険組合	9,020
大塚商会㈱	5,594
その他	35,677
合計	454,144

4)未成調査受入金

相手先	金額(千円)
国土交通省	20,912
神奈川県川崎市	14,898
中日本高速道路㈱	12,247
㈱NJS東京総合事務所	9,020
ライト工業㈱	7,693
その他	115,696
合計	180,467

③ 固定負債の部
1)退職給付引当金
1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。