有価証券報告書-第68期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,647
銀行預金
当座預金	440,835
普通預金	42,047
定期預金	30,000
小計	512,883
合計	514,530

2)受取手形
イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東亜建設工業㈱	6,501
㈱丸本組	4,400
東急建設㈱	3,972
㈱鴻池組	3,710
高砂熱学工業㈱	1,710
北日本水研㈱	810
飛島建設㈱	646
合計	21,749

ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年12月	-
平成31年1月	14,993
〃 2月	6,756
〃 3月	-
合計	21,749

3)完成調査未収入金
イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省	764,394
西日本高速道路㈱	157,289
鹿島建設㈱	114,502
内閣府沖縄総合事務局	93,312
東京電力パワーグリッド㈱	65,235
その他	1,399,464
合計	2,594,198

ロ)完成調査未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,305,976	8,042,779	7,754,556	2,594,198	74.93	111.19

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
4)未成調査支出金

区分	金額(千円)
材料費	24,171
人件費	233,060
外注費	525,914
経費	152,004
合計	935,151

5)材料貯蔵品

区分	金額(千円)
材料
標本箱・コア箱	812
標本ビン	71
小計	884
貯蔵品
ダイヤモンドビット・ダイヤモンドリーマー	187
その他消耗品	234
小計	421
合計	1,306

② 流動負債の部
1)調査未払金

相手先	金額(千円)
ジオメンテナンス㈱	31,778
㈱栗元地質	12,802
中央開発㈱	12,092
㈱日本地下技術	11,556
㈱東光コンサルタンツ	11,170
その他	530,347
合計	609,747

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	760,000
株式会社三井住友銀行	750,000
株式会社三菱UFJ銀行	400,000
株式会社りそな銀行	190,000
みずほ信託銀行株式会社	100,000
合計	2,200,000

③ 固定負債の部
1)退職給付引当金
1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。