有価証券報告書-第67期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,594
銀行預金
当座預金	513,044
普通預金	53,538
定期預金	30,000
小計	596,583
合計	598,177

2)受取手形
イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清水建設㈱	20,900
株木建設㈱	7,200
ライト工業㈱	4,370
日立造船㈱	3,046
㈱安藤・間	2,800
世紀東急工業㈱	1,870
㈱IHIビジネスサポート	1,398
合計	41,585

ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年12月	22,236
平成30年1月	7,940
〃 2月	5,668
〃 3月	5,740
合計	41,585

3)完成調査未収入金
イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省	689,036
(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構	83,333
鹿島建設㈱	81,829
㈱藤山工務店	79,866
日立建機日本㈱	75,600
その他	1,296,310
合計	2,305,976

ロ)完成調査未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,269,379	7,383,791	7,347,194	2,305,976	76.11	113.09

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
4)未成調査支出金

区分	金額(千円)
材料費	15,427
人件費	244,097
外注費	382,947
経費	140,179
合計	782,651

5)材料貯蔵品

区分	金額(千円)
材料
標本箱・コア箱	636
標本ビン	62
小計	699
貯蔵品
ダイヤモンドビット・ダイヤモンドリーマー	187
その他消耗品	179
小計	366
合計	1,065

② 流動負債の部
1)調査未払金

相手先	金額(千円)
ジオメンテナンス㈱	39,020
㈱栗元地質	24,291
㈱総合環境分析	20,862
㈱中部環境技術センター	10,800
応用計測サービス㈱	9,742
その他	417,788
合計	522,505

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	560,000
株式会社三井住友銀行	550,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	300,000
株式会社りそな銀行	90,000
みずほ信託銀行株式会社	100,000
合計	1,600,000

③ 固定負債の部
1)退職給付引当金
1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。