有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
25. 流動・非流動の区分
前連結会計年度(2020年3月31日)
当連結会計年度(2021年3月31日)
前連結会計年度(2020年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 回収又は決済までの期間 | 合計 | ||
| 12ヶ月以内 | 12ヶ月超 | ||
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 880,100 | ― | 880,100 |
| 営業債権及びその他の債権 | 386,799 | ― | 386,799 |
| 棚卸資産 | 20,889 | ― | 20,889 |
| カード事業の貸付金 | 249,327 | 92,918 | 342,245 |
| 銀行事業の有価証券 | 80,473 | 335,335 | 415,809 |
| 銀行事業の貸付金 | 12,881 | 85,870 | 98,752 |
| その他の金融資産 | 29,010 | 235,202 | 264,213 |
| 有形固定資産 | ― | 131,215 | 131,215 |
| 使用権資産 | ― | 106,304 | 106,304 |
| のれん | ― | 400,034 | 400,034 |
| 無形資産 | ― | 679,375 | 679,375 |
| 持分法で会計処理されている投資 | ― | 8,567 | 8,567 |
| 繰延税金資産 | ― | 43,739 | 43,739 |
| その他の資産 | 124,913 | 30,950 | 155,863 |
| 資産合計 | 1,784,394 | 2,149,515 | 3,933,910 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 487,242 | ― | 487,242 |
| 銀行事業の預金 | 882,082 | 21,036 | 903,118 |
| 有利子負債 | 608,458 | 477,978 | 1,086,436 |
| その他の金融負債 | 4,421 | 5,735 | 10,157 |
| 未払法人所得税 | 32,887 | ― | 32,887 |
| 引当金 | 9,517 | 18,643 | 28,161 |
| 繰延税金負債 | ― | 160,976 | 160,976 |
| その他の負債 | 167,137 | 9,968 | 177,106 |
| 負債合計 | 2,191,747 | 694,339 | 2,886,086 |
当連結会計年度(2021年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 回収又は決済までの期間 | 合計 | ||
| 12ヶ月以内 | 12ヶ月超 | ||
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 1,065,726 | ― | 1,065,726 |
| 銀行事業のコールローン | 65,000 | ― | 65,000 |
| 営業債権及びその他の債権 | 479,899 | 295 | 480,195 |
| 棚卸資産 | 24,668 | ― | 24,668 |
| カード事業の貸付金 | 305,184 | 102,770 | 407,955 |
| 銀行事業の有価証券 | 106,357 | 411,626 | 517,984 |
| 銀行事業の貸付金 | 18,463 | 228,584 | 247,047 |
| その他の金融資産 | 72,721 | 375,489 | 448,210 |
| 有形固定資産 | ― | 153,240 | 153,240 |
| 使用権資産 | ― | 150,928 | 150,928 |
| のれん | ― | 1,778,765 | 1,778,765 |
| 無形資産 | ― | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 持分法で会計処理されている投資 | ― | 177,870 | 177,870 |
| 繰延税金資産 | ― | 39,427 | 39,427 |
| その他の資産 | 32,850 | 30,938 | 63,788 |
| 資産合計 | 2,170,871 | 4,525,808 | 6,696,680 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 616,681 | ― | 616,681 |
| 銀行事業の預金 | 1,167,007 | 19,199 | 1,186,206 |
| 有利子負債 | 533,237 | 856,325 | 1,389,563 |
| その他の金融負債 | 5,858 | 4,901 | 10,759 |
| 未払法人所得税 | 47,024 | ― | 47,024 |
| 引当金 | 12,158 | 20,916 | 33,075 |
| 繰延税金負債 | ― | 283,568 | 283,568 |
| その他の負債 | 111,079 | 29,124 | 140,203 |
| 負債合計 | 2,493,046 | 1,214,036 | 3,707,082 |
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