有価証券報告書-第31期(2025/04/01-2026/03/31)
26. 流動・非流動の区分
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
前連結会計年度(2025年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 回収又は決済までの期間 | 合計 | ||
| 12ヶ月以内 | 12ヶ月超 | ||
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 1,043,944 | ― | 1,043,944 |
| 銀行事業のコールローン | 63,000 | ― | 63,000 |
| 営業債権及びその他の債権 | 673,275 | ― | 673,275 |
| 棚卸資産 | 32,436 | ― | 32,436 |
| カード事業の貸付金 | 744,356 | 239,433 | 983,790 |
| 銀行事業の有価証券 | 80,558 | 828,329 | 908,887 |
| 銀行事業の貸付金 | 51,192 | 875,141 | 926,334 |
| その他の金融資産 | 179,118 | 219,391 | 398,510 |
| 有形固定資産 | ― | 262,172 | 262,172 |
| 使用権資産 | ― | 178,673 | 178,673 |
| のれん | ― | 2,073,470 | 2,073,470 |
| 無形資産 | ― | 1,233,421 | 1,233,421 |
| 持分法で会計処理されている投資 | ― | 265,599 | 265,599 |
| 繰延税金資産 | ― | 44,238 | 44,238 |
| その他の資産 | 32,425 | 38,167 | 70,592 |
| 資産合計 | 2,900,307 | 6,258,039 | 9,158,346 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,712,145 | ― | 1,712,145 |
| 銀行事業の預金 | 1,815,406 | 14,886 | 1,830,293 |
| 有利子負債 | 608,723 | 1,085,675 | 1,694,398 |
| その他の金融負債 | 3,839 | 22,770 | 26,610 |
| 未払法人所得税 | 50,060 | ― | 50,060 |
| 引当金 | 9,755 | 19,788 | 29,544 |
| 繰延税金負債 | ― | 188,084 | 188,084 |
| その他の負債 | 169,723 | 38,570 | 208,293 |
| 負債合計 | 4,369,654 | 1,369,776 | 5,739,431 |
当連結会計年度(2026年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 回収又は決済までの期間 | 合計 | ||
| 12ヶ月以内 | 12ヶ月超 | ||
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 1,068,032 | ― | 1,068,032 |
| 銀行事業のコールローン | 52,788 | ― | 52,788 |
| 営業債権及びその他の債権 | 539,357 | 2 | 539,360 |
| 棚卸資産 | 32,335 | ― | 32,335 |
| カード事業の貸付金 | 966,884 | 286,043 | 1,252,928 |
| 銀行事業の有価証券 | 180,488 | 1,370,356 | 1,550,844 |
| 銀行事業の貸付金 | 87,321 | 1,528,634 | 1,615,955 |
| その他の金融資産 | 444,729 | 269,938 | 714,667 |
| 有形固定資産 | ― | 259,634 | 259,634 |
| 使用権資産 | ― | 198,026 | 198,026 |
| のれん | ― | 2,191,690 | 2,191,690 |
| 無形資産 | ― | 1,309,654 | 1,309,654 |
| 持分法で会計処理されている投資 | ― | 192,262 | 192,262 |
| 繰延税金資産 | ― | 119,529 | 119,529 |
| その他の資産 | 67,564 | 39,917 | 107,481 |
| 資産合計 | 3,439,501 | 7,765,690 | 11,205,191 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 2,218,513 | ― | 2,218,513 |
| 銀行事業の預金 | 2,674,256 | 26,903 | 2,701,160 |
| 有利子負債 | 851,413 | 1,110,585 | 1,961,998 |
| その他の金融負債 | 17,210 | 75,064 | 92,274 |
| 未払法人所得税 | 43,127 | ― | 43,127 |
| 引当金 | 13,279 | 23,901 | 37,180 |
| 繰延税金負債 | ― | 191,944 | 191,944 |
| その他の負債 | 203,947 | 41,535 | 245,482 |
| 負債合計 | 6,021,748 | 1,469,934 | 7,491,682 |
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