訂正有価証券報告書-第30期(2024/04/01-2025/03/31)
26. 流動・非流動の区分
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
前連結会計年度(2024年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 回収又は決済までの期間 | 合計 | ||
| 12ヶ月以内 | 12ヶ月超 | ||
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 1,420,430 | ― | 1,420,430 |
| 銀行事業のコールローン | 116,082 | ― | 116,082 |
| 営業債権及びその他の債権 | 683,884 | 127 | 684,011 |
| 棚卸資産 | 35,028 | ― | 35,028 |
| カード事業の貸付金 | 552,065 | 231,804 | 783,869 |
| 銀行事業の有価証券 | 81,368 | 573,706 | 655,075 |
| 銀行事業の貸付金 | 42,680 | 680,487 | 723,167 |
| その他の金融資産 | 152,232 | 304,580 | 456,812 |
| 有形固定資産 | ― | 238,399 | 238,399 |
| 使用権資産 | ― | 189,292 | 189,292 |
| のれん | ― | 2,067,862 | 2,067,862 |
| 無形資産 | ― | 1,248,923 | 1,248,923 |
| 持分法で会計処理されている投資 | ― | 240,342 | 240,342 |
| 繰延税金資産 | ― | 29,030 | 29,030 |
| その他の資産 | 117,735 | 37,905 | 155,640 |
| 資産合計 | 3,201,508 | 5,842,461 | 9,043,969 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,551,611 | ― | 1,551,611 |
| 銀行事業の預金 | 1,658,378 | 14,367 | 1,672,746 |
| 有利子負債 | 785,237 | 1,097,514 | 1,882,752 |
| その他の金融負債 | 2,186 | 24,867 | 27,054 |
| 未払法人所得税 | 38,361 | ― | 38,361 |
| 引当金 | 7,944 | 17,686 | 25,630 |
| 繰延税金負債 | ― | 190,614 | 190,614 |
| その他の負債 | 167,396 | 40,815 | 208,211 |
| 負債合計 | 4,211,116 | 1,385,866 | 5,596,983 |
当連結会計年度(2025年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 回収又は決済までの期間 | 合計 | ||
| 12ヶ月以内 | 12ヶ月超 | ||
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 1,043,944 | ― | 1,043,944 |
| 銀行事業のコールローン | 63,000 | ― | 63,000 |
| 営業債権及びその他の債権 | 673,275 | ― | 673,275 |
| 棚卸資産 | 32,436 | ― | 32,436 |
| カード事業の貸付金 | 744,356 | 239,433 | 983,790 |
| 銀行事業の有価証券 | 80,558 | 828,329 | 908,887 |
| 銀行事業の貸付金 | 51,192 | 875,141 | 926,334 |
| その他の金融資産 | 179,118 | 219,391 | 398,510 |
| 有形固定資産 | ― | 262,172 | 262,172 |
| 使用権資産 | ― | 178,673 | 178,673 |
| のれん | ― | 2,073,470 | 2,073,470 |
| 無形資産 | ― | 1,233,421 | 1,233,421 |
| 持分法で会計処理されている投資 | ― | 265,599 | 265,599 |
| 繰延税金資産 | ― | 44,238 | 44,238 |
| その他の資産 | 32,425 | 38,167 | 70,592 |
| 資産合計 | 2,900,307 | 6,258,039 | 9,158,346 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,712,145 | ― | 1,712,145 |
| 銀行事業の預金 | 1,815,406 | 14,886 | 1,830,293 |
| 有利子負債 | 608,723 | 1,085,675 | 1,694,398 |
| その他の金融負債 | 3,839 | 22,770 | 26,610 |
| 未払法人所得税 | 50,060 | ― | 50,060 |
| 引当金 | 9,755 | 19,788 | 29,544 |
| 繰延税金負債 | ― | 188,084 | 188,084 |
| その他の負債 | 169,723 | 38,570 | 208,293 |
| 負債合計 | 4,369,654 | 1,369,776 | 5,739,431 |
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