有価証券報告書-第28期(2022/04/01-2023/03/31)
25. 流動・非流動の区分
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
前連結会計年度(2022年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 回収又は決済までの期間 | 合計 | ||
| 12ヶ月以内 | 12ヶ月超 | ||
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 1,127,523 | ― | 1,127,523 |
| 銀行事業のコールローン | 80,000 | ― | 80,000 |
| 営業債権及びその他の債権 | 368,618 | ― | 368,618 |
| 棚卸資産 | 26,671 | ― | 26,671 |
| カード事業の貸付金 | 358,045 | 117,483 | 475,528 |
| 銀行事業の有価証券 | 221,533 | 242,611 | 464,145 |
| 銀行事業の貸付金 | 99,230 | 315,389 | 414,620 |
| その他の金融資産 | 87,023 | 424,463 | 511,487 |
| 有形固定資産 | ― | 164,783 | 164,783 |
| 使用権資産 | ― | 162,763 | 162,763 |
| のれん | ― | 1,788,481 | 1,788,481 |
| 無形資産 | ― | 1,216,379 | 1,216,379 |
| 持分法で会計処理されている投資 | ― | 203,398 | 203,398 |
| 繰延税金資産 | ― | 37,176 | 37,176 |
| その他の資産 | 35,959 | 32,846 | 68,806 |
| 資産合計 | 2,404,607 | 4,705,778 | 7,110,386 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 524,989 | ― | 524,989 |
| 銀行事業の預金 | 1,414,161 | 17,013 | 1,431,175 |
| 有利子負債 | 718,360 | 948,142 | 1,666,503 |
| その他の金融負債 | 3,986 | 4,541 | 8,528 |
| 未払法人所得税 | 43,186 | ― | 43,186 |
| 引当金 | 10,356 | 18,262 | 28,619 |
| 繰延税金負債 | ― | 262,539 | 262,539 |
| その他の負債 | 128,950 | 33,695 | 162,645 |
| 負債合計 | 2,843,993 | 1,284,195 | 4,128,188 |
当連結会計年度(2023年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 回収又は決済までの期間 | 合計 | ||
| 12ヶ月以内 | 12ヶ月超 | ||
| 資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 1,651,851 | ― | 1,651,851 |
| 銀行事業のコールローン | 98,000 | ― | 98,000 |
| 営業債権及びその他の債権 | 623,002 | 297 | 623,300 |
| 棚卸資産 | 31,690 | ― | 31,690 |
| カード事業の貸付金 | 427,084 | 165,974 | 593,058 |
| 銀行事業の有価証券 | 65,146 | 349,572 | 414,719 |
| 銀行事業の貸付金 | 75,081 | 545,302 | 620,383 |
| その他の金融資産 | 121,299 | 326,542 | 447,841 |
| 有形固定資産 | ― | 213,839 | 213,839 |
| 使用権資産 | ― | 221,221 | 221,221 |
| のれん | ― | 2,074,779 | 2,074,779 |
| 無形資産 | ― | 1,267,738 | 1,267,738 |
| 持分法で会計処理されている投資 | ― | 191,048 | 191,048 |
| 繰延税金資産 | ― | 44,477 | 44,477 |
| その他の資産 | 56,465 | 38,306 | 94,772 |
| 資産合計 | 3,149,622 | 5,439,100 | 8,588,722 |
| 負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,351,633 | 161 | 1,351,794 |
| 銀行事業の預金 | 1,479,941 | 15,688 | 1,495,629 |
| 有利子負債 | 842,454 | 1,071,344 | 1,913,799 |
| その他の金融負債 | 7,126 | 7,602 | 14,729 |
| 未払法人所得税 | 31,616 | ― | 31,616 |
| 引当金 | 7,752 | 15,384 | 23,136 |
| 繰延税金負債 | ― | 240,772 | 240,772 |
| その他の負債 | 162,355 | 36,989 | 199,345 |
| 負債合計 | 3,882,879 | 1,387,942 | 5,270,822 |
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