有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,591 | 10,905 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,371 | 2,437 | |||||||||
| のれん償却額 | 393 | 385 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 394 | 127 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 98 | 79 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △21 | △36 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 3 | 8 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △621 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24 | △96 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 201 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,510 | △242 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △179 | 72 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 305 | △441 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 396 | 498 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,167 | △103 | |||||||||
| その他 | 553 | 60 | |||||||||
| 小計 | 12,636 | 13,009 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 31 | |||||||||
| 利息の支払額 | △98 | △79 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,572 | △5,047 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,083 | 7,914 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,550 | △1,063 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △532 | △465 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △12 | △43 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △687 | △131 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 195 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 105 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 800 | 500 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 354 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 603 | |||||||||
| その他 | 242 | 473 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,264 | 372 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △500 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △451 | △446 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,329 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,550 | △2,648 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,502 | △5,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41 | △139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,275 | 2,723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,659 | 22,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,934 | ※1 25,658 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
