有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,888,569 | 4,711,834 |
| 減価償却費 | 814,299 | 879,370 |
| のれん償却額 | 48,598 | 37,978 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,089 | △26,825 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 64,333 | 236,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54,785 | △43,122 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △7,017 | 77,082 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △19,467 | △17,872 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △354,753 | △3,816,619 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 53,178 | △66,445 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 132,039 | 584,061 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △333,492 | 615,130 |
| その他 | 1,557,765 | △977,869 |
| 小計 | 5,774,178 | 2,192,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,819 | 42,698 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 881,100 | △1,644,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,714,098 | 590,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △242,381 | △748,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △147,640 | △305,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,649 | 547,957 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △30,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △40,831 | △30,811 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29,753 | △546,783 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 167,531 | 165,760 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,200,000 | △1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,600,000 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 2,300,000 | △6,000,000 |
| その他 | △23,564 | △475,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,008 | △7,323,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,999,807 | △2,001,014 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △133 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △120,000 |
| その他 | - | 12,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,999,807 | △2,108,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,823,300 | △8,840,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,361,064 | 21,184,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,184,364 | ※1 12,343,380 |
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