有価証券報告書-第43期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年10月21日 至 平成26年10月20日) | 当事業年度 (自 平成26年10月21日 至 平成27年10月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 237,809 | 149,498 | |||||||||
| 減価償却費 | 86,476 | 87,154 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 432 | 2,831 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,796 | 1,217 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,509 | △10,170 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | △12,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △477 | 207 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,015 | △4,569 | |||||||||
| 支払利息 | 43,857 | 41,458 | |||||||||
| 社債利息 | 3,248 | 3,639 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 193,805 | △85,966 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △148,522 | △1,228 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,950 | △2,552 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,298 | △4,338 | |||||||||
| 未成業務受入金の増減額(△は減少) | △12,087 | 67,711 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △694 | 37,010 | |||||||||
| 業務損失引当金の増減額(△は減少) | 9,535 | △1,140 | |||||||||
| その他 | 8,268 | 11,161 | |||||||||
| 小計 | 439,594 | 279,924 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △57,743 | △138,850 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,015 | 4,569 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46,587 | △40,332 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,279 | 105,310 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △126,150 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,543 | △25,067 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,170 | △4,607 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △149,863 | △29,674 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △190,000 | △150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,694,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △310,459 | △1,571,645 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 98,289 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △16 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,943 | △9,404 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,002 | △39,203 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,137 | △76,269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,277 | △633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,261 | 151,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 151,539 | ※ 150,905 | |||||||||
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