有価証券報告書-第48期(令和1年10月21日-令和2年10月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年10月21日 至 令和元年10月20日) | 当事業年度 (自 令和元年10月21日 至 令和2年10月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 268,515 | 265,994 | |||||||||
| 減価償却費 | 96,020 | 115,056 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,773 | 6,797 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,910 | 11,100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,888 | 10,100 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △223 | 510 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,309 | △5,558 | |||||||||
| 支払利息 | 20,573 | 15,234 | |||||||||
| 社債利息 | 1,252 | 1,927 | |||||||||
| 社債発行費 | 8,623 | 5,574 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △7,630 | △17,121 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 92,325 | △211,812 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 56,136 | △61,600 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △407 | △2,874 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,787 | 20,262 | |||||||||
| 未成業務受入金の増減額(△は減少) | 933 | △1,349 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,222 | △1,624 | |||||||||
| 業務損失引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | △10,280 | |||||||||
| 完成業務補償引当金の増減額(△は減少) | 4,702 | △7,789 | |||||||||
| その他 | 10,749 | △6,252 | |||||||||
| 小計 | 588,270 | 126,294 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △104,951 | △85,088 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,967 | 22,680 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,875 | △18,095 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,411 | 45,790 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △12,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,543 | △52,648 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,500 | △11,909 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 15,799 | 5,963 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △480 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 26,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,243 | △43,474 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △170,000 | △170,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 291,030 | 293,867 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △300,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,021 | △34,359 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,190 | △27,926 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,181 | △288,418 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 359,986 | △286,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,509 | 449,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 449,495 | ※ 163,393 | |||||||||
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