有価証券報告書-第42期(平成25年10月21日-平成26年10月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年10月21日 至 平成25年10月20日) | 当事業年度 (自 平成25年10月21日 至 平成26年10月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 156,257 | 237,809 | |||||||||
| 減価償却費 | 87,078 | 86,476 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,178 | 432 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,378 | 7,796 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,482 | 12,509 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 12,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 597 | △477 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,682 | △3,015 | |||||||||
| 支払利息 | 45,147 | 43,857 | |||||||||
| 社債利息 | 3,185 | 3,248 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △246,728 | 193,805 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,773 | △148,522 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,503 | 3,950 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,280 | △15,298 | |||||||||
| 未成業務受入金の増減額(△は減少) | △44,043 | △12,087 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △164 | △694 | |||||||||
| 業務損失引当金の増減額(△は減少) | △4,812 | 9,535 | |||||||||
| その他 | 12,994 | 8,268 | |||||||||
| 小計 | 59,908 | 439,594 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △102,279 | △57,743 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,683 | 3,015 | |||||||||
| 利息の支払額 | △49,914 | △46,587 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △90,601 | 338,279 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,175 | △126,150 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,300 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,717 | △22,543 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,604 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,428 | △1,170 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,625 | △149,863 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 210,000 | △190,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △244,227 | △310,459 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 134,310 | 98,289 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △232,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △22 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,446 | △8,943 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,002 | △28,002 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,633 | △89,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,592 | 99,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,854 | 52,261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 52,261 | ※ 151,539 | |||||||||
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