有価証券報告書-第45期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日) | 当事業年度 (自 平成28年10月21日 至 平成29年10月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 187,836 | 213,080 | |||||||||
| 減価償却費 | 84,225 | 97,421 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,361 | 6,082 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,725 | △21,431 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,018 | 1,924 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 98 | △118 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,783 | △4,451 | |||||||||
| 支払利息 | 33,000 | 29,962 | |||||||||
| 社債利息 | 2,901 | 2,126 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | 10,196 | △7,411 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,150 | 48,259 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,599 | 38,698 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,436 | 953 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,522 | △48,350 | |||||||||
| 未成業務受入金の増減額(△は減少) | 13,987 | △127,839 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,049 | 2,114 | |||||||||
| 業務損失引当金の増減額(△は減少) | △9,700 | 11,540 | |||||||||
| その他 | 13,541 | 9,490 | |||||||||
| 小計 | 304,850 | 252,052 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,116 | △85,191 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 8,288 | - | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,784 | 4,451 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35,575 | △32,791 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,230 | 138,521 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,542 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,721 | △6,100 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,068 | △4,557 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 20,460 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,790 | △10,739 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △170,000 | △170,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 191,082 | 98,639 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,612 | △19,328 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,805 | △28,421 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △315,335 | 30,889 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △79,895 | 158,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,905 | 71,009 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 71,009 | ※ 229,681 | |||||||||
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