有価証券報告書-第44期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年10月21日 至 平成27年10月20日) | 当事業年度 (自 平成27年10月21日 至 平成28年10月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 149,498 | 187,836 | |||||||||
| 減価償却費 | 87,154 | 84,225 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,831 | 9,361 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,217 | 8,725 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,170 | 1,018 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,000 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 207 | 98 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,569 | △4,783 | |||||||||
| 支払利息 | 41,458 | 33,000 | |||||||||
| 社債利息 | 3,639 | 2,901 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | - | 10,196 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85,966 | △37,150 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,228 | 25,599 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,552 | △3,436 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,338 | △1,522 | |||||||||
| 未成業務受入金の増減額(△は減少) | 67,711 | 13,987 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,010 | △29,049 | |||||||||
| 業務損失引当金の増減額(△は減少) | △1,140 | △9,700 | |||||||||
| その他 | 11,161 | 13,541 | |||||||||
| 小計 | 279,924 | 304,850 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △138,850 | △27,116 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 8,288 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,569 | 4,784 | |||||||||
| 利息の支払額 | △40,332 | △35,575 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,310 | 255,230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,067 | △12,721 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,607 | △7,068 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,674 | △19,790 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,694,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,571,645 | △170,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 191,082 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △16 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,404 | △8,612 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,203 | △27,805 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,269 | △315,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △633 | △79,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,539 | 150,905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 150,905 | ※ 71,009 | |||||||||
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