訂正有価証券報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,173,405 | ※1 5,804,200 |
| 受取手形 | 216,434 | 46,548 |
| 売掛金 | ※2 6,454,969 | ※2 6,461,831 |
| リース債権 | ※2 97,987 | ※2 14,774 |
| 商品 | 252,731 | 105,342 |
| 仕掛品 | 24,319 | 1,193 |
| 前渡金 | 204,167 | 226,518 |
| 前払費用 | 10,279 | 14,239 |
| 繰延税金資産 | 132,091 | 157,718 |
| その他 | 61,339 | 20,663 |
| 流動資産合計 | 11,627,725 | 12,853,031 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,784 | 23,684 |
| 減価償却累計額 | △2,077 | △2,557 |
| 建物(純額) | 14,706 | 21,126 |
| 車両運搬具 | 53,354 | 53,929 |
| 減価償却累計額 | △32,727 | △39,041 |
| 車両運搬具(純額) | 20,626 | 14,887 |
| 工具、器具及び備品 | 321,371 | 336,132 |
| 減価償却累計額 | △202,471 | △226,508 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 118,899 | 109,623 |
| 土地 | 1,426 | 2,526 |
| 有形固定資産合計 | 155,659 | 148,164 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 123,123 | 108,219 |
| 電話加入権 | 1,809 | 1,809 |
| 無形固定資産合計 | 124,933 | 110,029 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,284,330 | 3,558,997 |
| 関係会社株式 | 4,398,578 | 5,655,409 |
| 関係会社出資金 | 108,102 | 85,743 |
| 関係会社長期貸付金 | 29,660 | 614,400 |
| 長期前払費用 | 4,596 | 3,463 |
| 差入保証金 | 177,078 | 175,455 |
| 会員権 | 46,011 | 49,454 |
| 長期預金 | ※1 2,200,000 | ※1 1,700,000 |
| 投資その他の資産合計 | 10,248,358 | 11,842,924 |
| 固定資産合計 | 10,528,951 | 12,101,118 |
| 資産合計 | 22,156,676 | 24,954,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,496,517 | 3,974,020 |
| リース債務 | 31,832 | 31,857 |
| 未払金 | 56,069 | 58,655 |
| 未払消費税等 | 15,824 | 190,049 |
| 未払費用 | 54,886 | 68,669 |
| 未払法人税等 | 298,821 | 480,942 |
| 前受金 | 954,962 | 883,878 |
| 預り金 | 20,557 | 31,641 |
| 賞与引当金 | 269,950 | 267,000 |
| 役員賞与引当金 | 50,000 | 55,000 |
| その他 | 9,504 | 10,684 |
| 流動負債合計 | 5,258,926 | 6,052,399 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 41,291 | 9,530 |
| 退職給付引当金 | 1,219,841 | 1,396,856 |
| 長期未払金 | 163,905 | 163,905 |
| 繰延税金負債 | 32,407 | 253,319 |
| 固定負債合計 | 1,457,446 | 1,823,611 |
| 負債合計 | 6,716,372 | 7,876,011 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,557,189 | 1,688,058 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,664,589 | 1,795,458 |
| 資本剰余金合計 | 1,664,589 | 1,795,458 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 95,190 | 95,190 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,088,969 | 2,869,527 |
| 利益剰余金合計 | 11,184,159 | 11,964,717 |
| 自己株式 | △598,333 | △598,333 |
| 株主資本合計 | 13,807,605 | 14,849,901 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,476,632 | 2,124,119 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,476,632 | 2,124,119 |
| 新株予約権 | 156,066 | 104,118 |
| 純資産合計 | 15,440,303 | 17,078,138 |
| 負債純資産合計 | 22,156,676 | 24,954,150 |