有価証券報告書-第32期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 5,804,200 | ※1 6,286,800 |
| 受取手形 | 46,548 | 40,370 |
| 売掛金 | ※2 6,461,831 | ※2 7,229,253 |
| リース債権 | ※2 14,774 | ※2 9,937 |
| 有価証券 | - | 1,400,000 |
| 商品 | 105,342 | 250,585 |
| 仕掛品 | 1,193 | 21,214 |
| 前渡金 | 226,518 | 344,869 |
| 前払費用 | 14,239 | 14,978 |
| 繰延税金資産 | 157,718 | 151,848 |
| その他 | 20,663 | 20,532 |
| 流動資産合計 | 12,853,031 | 15,770,391 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 23,684 | 23,913 |
| 減価償却累計額 | △2,557 | △2,947 |
| 建物(純額) | 21,126 | 20,965 |
| 車両運搬具 | 53,929 | 54,708 |
| 減価償却累計額 | △39,041 | △40,312 |
| 車両運搬具(純額) | 14,887 | 14,395 |
| 工具、器具及び備品 | 336,132 | 348,933 |
| 減価償却累計額 | △226,508 | △247,092 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 109,623 | 101,840 |
| 土地 | 2,526 | 2,616 |
| 有形固定資産合計 | 148,164 | 139,818 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 108,219 | 75,687 |
| 電話加入権 | 1,809 | 1,809 |
| 無形固定資産合計 | 110,029 | 77,496 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,558,997 | 2,285,809 |
| 関係会社株式 | 5,655,409 | 6,798,843 |
| 関係会社出資金 | 85,743 | 130,536 |
| 関係会社長期貸付金 | 614,400 | 1,114,400 |
| 長期前払費用 | 3,463 | 1,989 |
| 差入保証金 | 175,455 | 173,697 |
| 会員権 | 49,454 | 51,320 |
| 長期預金 | ※1 1,700,000 | ※1 1,200,000 |
| 投資その他の資産合計 | 11,842,924 | 11,756,595 |
| 固定資産合計 | 12,101,118 | 11,973,910 |
| 資産合計 | 24,954,150 | 27,744,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,974,020 | 4,862,177 |
| リース債務 | 31,857 | 6,996 |
| 未払金 | 58,655 | 92,666 |
| 未払消費税等 | 190,049 | 123,541 |
| 未払費用 | 68,669 | 74,223 |
| 未払法人税等 | 480,942 | 381,258 |
| 前受金 | 883,878 | 986,721 |
| 預り金 | 31,641 | 26,229 |
| 賞与引当金 | 267,000 | 276,000 |
| 役員賞与引当金 | 55,000 | 70,000 |
| その他 | 10,684 | 11,985 |
| 流動負債合計 | 6,052,399 | 6,911,801 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 9,530 | 2,533 |
| 退職給付引当金 | 1,396,856 | 1,524,461 |
| 長期未払金 | 163,905 | 134,781 |
| 繰延税金負債 | 253,319 | 418,163 |
| 固定負債合計 | 1,823,611 | 2,079,939 |
| 負債合計 | 7,876,011 | 8,991,741 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,688,058 | 1,840,269 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,795,458 | 1,947,669 |
| 資本剰余金合計 | 1,795,458 | 1,947,669 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 95,190 | 95,190 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,869,527 | 3,810,795 |
| 利益剰余金合計 | 11,964,717 | 12,905,986 |
| 自己株式 | △598,333 | △598,333 |
| 株主資本合計 | 14,849,901 | 16,095,590 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,124,119 | 2,637,855 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,124,119 | 2,637,855 |
| 新株予約権 | 104,118 | 19,114 |
| 純資産合計 | 17,078,138 | 18,752,560 |
| 負債純資産合計 | 24,954,150 | 27,744,301 |