有価証券報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 8,639,521 | 8,314,379 |
| 受取手形 | 74,584 | 34,530 |
| 売掛金 | ※2 6,406,100 | ※2 7,244,316 |
| 有価証券 | - | 1,000,000 |
| 商品 | 507,065 | 1,151,287 |
| 仕掛品 | 26,955 | 21,885 |
| 前渡金 | 468,489 | 711,377 |
| 前払費用 | 22,136 | 43,031 |
| 繰延税金資産 | 196,638 | 220,755 |
| その他 | 17,367 | ※2 21,651 |
| 流動資産合計 | 16,358,858 | 18,763,216 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 21,458 | 22,758 |
| 減価償却累計額 | △2,994 | △3,343 |
| 建物(純額) | 18,464 | 19,415 |
| 車両運搬具 | 58,598 | 56,242 |
| 減価償却累計額 | △42,440 | △36,315 |
| 車両運搬具(純額) | 16,158 | 19,926 |
| 工具、器具及び備品 | 244,047 | 263,452 |
| 減価償却累計額 | △153,173 | △171,163 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 90,874 | 92,289 |
| 土地 | 2,495 | 2,945 |
| 有形固定資産合計 | 127,991 | 134,576 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 81,372 | 49,239 |
| 電話加入権 | 1,809 | 1,809 |
| 無形固定資産合計 | 83,181 | 51,049 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,833,239 | 3,475,416 |
| 関係会社株式 | 6,819,153 | 7,026,868 |
| 関係会社出資金 | 130,536 | 130,536 |
| 関係会社長期貸付金 | 915,400 | 779,120 |
| 長期前払費用 | 1,132 | 868 |
| 差入保証金 | 172,232 | 202,849 |
| 会員権 | 65,417 | 51,552 |
| 長期預金 | ※1 600,000 | - |
| 投資その他の資産合計 | 11,537,110 | 11,667,211 |
| 固定資産合計 | 11,748,284 | 11,852,837 |
| 資産合計 | 28,107,143 | 30,616,054 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,655,925 | 4,058,726 |
| リース債務 | 1,772 | - |
| 未払金 | 203,414 | 234,861 |
| 未払消費税等 | 111,314 | 102,587 |
| 未払費用 | 93,577 | 130,356 |
| 未払法人税等 | 497,346 | 601,510 |
| 前受金 | 915,813 | 698,594 |
| 預り金 | 23,367 | 51,986 |
| 賞与引当金 | 309,000 | 341,000 |
| 役員賞与引当金 | 80,000 | 90,000 |
| その他 | 15,320 | 25,357 |
| 流動負債合計 | 5,906,851 | 6,334,980 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 591 | - |
| 退職給付引当金 | 1,705,447 | 1,941,877 |
| 株式給付引当金 | 30,884 | 91,171 |
| 役員株式給付引当金 | 10,764 | 32,374 |
| 長期未払金 | 134,781 | 124,035 |
| 繰延税金負債 | 370,280 | 365,350 |
| 固定負債合計 | 2,252,749 | 2,554,809 |
| 負債合計 | 8,159,600 | 8,889,789 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,873,136 | 1,873,136 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,980,536 | 1,980,536 |
| その他資本剰余金 | 92,460 | 92,460 |
| 資本剰余金合計 | 2,072,996 | 2,072,996 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 95,190 | 95,190 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,912,307 | 6,480,483 |
| 利益剰余金合計 | 14,007,498 | 15,575,673 |
| 自己株式 | △690,942 | △691,234 |
| 株主資本合計 | 17,262,688 | 18,830,572 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,684,853 | 2,895,692 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,684,853 | 2,895,692 |
| 純資産合計 | 19,947,542 | 21,726,265 |
| 負債純資産合計 | 28,107,143 | 30,616,054 |
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