有価証券報告書-第33期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 6,286,800 | ※1 8,639,521 |
| 受取手形 | 40,370 | 74,584 |
| 売掛金 | ※2 7,229,253 | ※2 6,406,100 |
| リース債権 | ※2 9,937 | ※2 - |
| 有価証券 | 1,400,000 | - |
| 商品 | 250,585 | 507,065 |
| 仕掛品 | 21,214 | 26,955 |
| 前渡金 | 344,869 | 468,489 |
| 前払費用 | 14,978 | 22,136 |
| 繰延税金資産 | 151,848 | 196,638 |
| その他 | 20,532 | 17,367 |
| 流動資産合計 | 15,770,391 | 16,358,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 23,913 | 21,458 |
| 減価償却累計額 | △2,947 | △2,994 |
| 建物(純額) | 20,965 | 18,464 |
| 車両運搬具 | 54,708 | 58,598 |
| 減価償却累計額 | △40,312 | △42,440 |
| 車両運搬具(純額) | 14,395 | 16,158 |
| 工具、器具及び備品 | 348,933 | 244,047 |
| 減価償却累計額 | △247,092 | △153,173 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 101,840 | 90,874 |
| 土地 | 2,616 | 2,495 |
| 有形固定資産合計 | 139,818 | 127,991 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 75,687 | 81,372 |
| 電話加入権 | 1,809 | 1,809 |
| 無形固定資産合計 | 77,496 | 83,181 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,285,809 | 2,833,239 |
| 関係会社株式 | 6,798,843 | 6,819,153 |
| 関係会社出資金 | 130,536 | 130,536 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,114,400 | 915,400 |
| 長期前払費用 | 1,989 | 1,132 |
| 差入保証金 | 173,697 | 172,232 |
| 会員権 | 51,320 | 65,417 |
| 長期預金 | ※1 1,200,000 | ※1 600,000 |
| 投資その他の資産合計 | 11,756,595 | 11,537,110 |
| 固定資産合計 | 11,973,910 | 11,748,284 |
| 資産合計 | 27,744,301 | 28,107,143 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,862,177 | 3,655,925 |
| リース債務 | 6,996 | 1,772 |
| 未払金 | 92,666 | 203,414 |
| 未払消費税等 | 123,541 | 111,314 |
| 未払費用 | 74,223 | 93,577 |
| 未払法人税等 | 381,258 | 497,346 |
| 前受金 | 986,721 | 915,813 |
| 預り金 | 26,229 | 23,367 |
| 賞与引当金 | 276,000 | 309,000 |
| 役員賞与引当金 | 70,000 | 80,000 |
| その他 | 11,985 | 15,320 |
| 流動負債合計 | 6,911,801 | 5,906,851 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 2,533 | 591 |
| 退職給付引当金 | 1,524,461 | 1,705,447 |
| 株式給付引当金 | - | 30,884 |
| 役員株式給付引当金 | - | 10,764 |
| 長期未払金 | 134,781 | 134,781 |
| 繰延税金負債 | 418,163 | 370,280 |
| 固定負債合計 | 2,079,939 | 2,252,749 |
| 負債合計 | 8,991,741 | 8,159,600 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,840,269 | 1,873,136 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,947,669 | 1,980,536 |
| その他資本剰余金 | - | 92,460 |
| 資本剰余金合計 | 1,947,669 | 2,072,996 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 95,190 | 95,190 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,810,795 | 4,912,307 |
| 利益剰余金合計 | 12,905,986 | 14,007,498 |
| 自己株式 | △598,333 | △690,942 |
| 株主資本合計 | 16,095,590 | 17,262,688 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,637,855 | 2,684,853 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,637,855 | 2,684,853 |
| 新株予約権 | 19,114 | - |
| 純資産合計 | 18,752,560 | 19,947,542 |
| 負債純資産合計 | 27,744,301 | 28,107,143 |