訂正有価証券報告書-第35期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,314,379 | 11,088,660 |
| 受取手形 | 34,530 | 34,657 |
| 売掛金 | ※1 6,758,195 | ※1 9,548,119 |
| 電子記録債権 | 486,120 | 415,167 |
| リース投資資産 | 187,968 | 765,829 |
| 有価証券 | 1,000,000 | - |
| 商品 | 1,151,287 | 1,035,787 |
| 仕掛品 | 21,885 | 163,667 |
| 前渡金 | 523,409 | 928,576 |
| 前払費用 | 43,031 | 30,811 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 64,000 |
| その他 | ※1 21,651 | ※1 18,577 |
| 流動資産合計 | 18,542,460 | 24,093,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,758 | 28,958 |
| 減価償却累計額 | △3,343 | △4,096 |
| 建物(純額) | 19,415 | 24,861 |
| 車両運搬具 | 56,242 | 57,741 |
| 減価償却累計額 | △36,315 | △39,420 |
| 車両運搬具(純額) | 19,926 | 18,321 |
| 工具、器具及び備品 | 263,452 | 284,027 |
| 減価償却累計額 | △171,163 | △187,196 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 92,289 | 96,831 |
| 土地 | 2,945 | 3,435 |
| 有形固定資産合計 | 134,576 | 143,449 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 49,239 | 25,518 |
| 電話加入権 | 1,809 | 1,933 |
| 無形固定資産合計 | 51,049 | 27,451 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,475,416 | 4,377,128 |
| 関係会社株式 | 7,026,868 | 7,168,138 |
| 関係会社出資金 | 130,536 | 130,536 |
| 関係会社長期貸付金 | 779,120 | 689,400 |
| 長期前払費用 | 868 | 866 |
| 差入保証金 | 202,849 | 202,483 |
| 会員権 | 51,552 | 50,402 |
| 投資その他の資産合計 | 11,667,211 | 12,618,956 |
| 固定資産合計 | 11,852,837 | 12,789,857 |
| 資産合計 | 30,395,298 | 36,883,713 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,058,726 | 6,795,805 |
| 未払金 | 234,861 | 302,142 |
| 未払消費税等 | 102,587 | 240,742 |
| 未払費用 | 130,356 | 155,978 |
| 未払法人税等 | 601,510 | 832,879 |
| 前受金 | 698,594 | 1,166,683 |
| 預り金 | 51,986 | 54,138 |
| 賞与引当金 | 341,000 | 340,680 |
| 役員賞与引当金 | 90,000 | 110,000 |
| その他 | 25,357 | 39,615 |
| 流動負債合計 | 6,334,980 | 10,038,666 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 1,941,877 | 2,090,421 |
| 株式給付引当金 | 91,171 | 151,871 |
| 役員株式給付引当金 | 32,374 | 55,227 |
| 長期未払金 | 124,035 | 124,035 |
| 繰延税金負債 | 144,594 | 79,551 |
| 固定負債合計 | 2,334,053 | 2,501,108 |
| 負債合計 | 8,669,033 | 12,539,774 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,873,136 | 1,873,136 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,980,536 | 1,980,536 |
| その他資本剰余金 | 92,460 | 92,460 |
| 資本剰余金合計 | 2,072,996 | 2,072,996 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 95,190 | 95,190 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,480,483 | 8,915,313 |
| 利益剰余金合計 | 15,575,673 | 18,010,504 |
| 自己株式 | △691,234 | △690,902 |
| 株主資本合計 | 18,830,572 | 21,265,733 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,895,692 | 3,078,205 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,895,692 | 3,078,205 |
| 純資産合計 | 21,726,265 | 24,343,939 |
| 負債純資産合計 | 30,395,298 | 36,883,713 |
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