有価証券報告書-第43期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 2,620,543 | 7,893,612 |
受取手形 | 2,027,765 | 1,612,367 |
売掛金 | 124,827 | 141,286 |
完成工事未収入金 | 1,497,803 | 489,701 |
販売用不動産 | 5,971 | - |
未成工事支出金 | 202 | 6,250 |
商品及び製品 | 14,625 | - |
貯蔵品 | 182,748 | 195,219 |
短期貸付金 | 871 | 1,934 |
前払費用 | 507,827 | 614,130 |
繰延税金資産 | 139,604 | 134,812 |
その他 | 496,804 | 60,489 |
貸倒引当金 | -82,151 | -5,057 |
流動資産合計 | 7,537,444 | 11,144,747 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
アミューズメント施設機器 | 18,484,369 | 19,986,298 |
減価償却累計額 | -13,253,334 | -15,314,027 |
アミューズメント施設機器(純額) | 5,231,034 | 4,672,270 |
貸与資産 | 996,328 | 949,742 |
減価償却累計額 | -642,334 | -751,274 |
貸与資産(純額) | 353,994 | 198,467 |
建物 | 11,532,448 | 11,374,076 |
減価償却累計額 | -7,453,001 | -7,919,522 |
建物(純額) | 4,079,446 | 3,454,553 |
構築物 | 20,774 | 20,726 |
減価償却累計額 | -17,089 | -17,708 |
構築物(純額) | 3,685 | 3,017 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 2,622 | 2,622 |
減価償却累計額 | -2,294 | -2,502 |
車両運搬具(純額) | 327 | 120 |
工具器具・備品 | 821,939 | 841,764 |
減価償却累計額 | -662,322 | -705,034 |
工具器具・備品(純額) | 159,617 | 136,729 |
土地 | 2,655,558 | 2,655,558 |
リース資産 | 1,495,219 | 1,634,149 |
減価償却累計額 | -529,080 | -1,053,126 |
リース資産(純額) | 966,139 | 581,022 |
建設仮勘定 | 164,336 | 329,555 |
その他 | | |
有形固定資産計 | 13,614,140 | 12,031,297 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 293,602 | 293,602 |
ソフトウエア | 48,495 | 61,725 |
のれん | 877,052 | 738,702 |
その他 | 20,095 | 20,095 |
無形固定資産計 | 1,239,246 | 1,114,125 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 32,296 | 220,123 |
出資金 | 242 | 218 |
長期受取手形 | 32,817 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 979 | 2,047 |
破産債権 | 161,314 | 156,997 |
長期前払費用 | 139,751 | 79,106 |
敷金及び保証金 | 8,978,655 | 8,399,222 |
繰延税金資産 | 323,092 | 255,033 |
その他 | 217,792 | 136,017 |
貸倒引当金 | -237,707 | -233,966 |
投資その他の資産計 | 9,649,234 | 9,014,799 |
固定資産合計 | 24,502,622 | 22,160,222 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 32,040,066 | 33,304,970 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,104,017 | 2,441,515 |
買掛金 | 464,822 | 1,643,529 |
工事未払金 | 1,112,969 | 394,583 |
1年内償還予定の社債 | 900,000 | 863,600 |
短期借入金 | 730,000 | 695,900 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,720,960 | 4,863,420 |
未払金 | 343,828 | 281,715 |
未払費用 | 142,044 | 111,648 |
未払法人税等 | - | 124,051 |
未払消費税等 | - | 182,904 |
リース債務 | 498,406 | 594,733 |
前受金 | 163,066 | 152,106 |
前受リース・レンタル料 | 8,503 | 7,589 |
預り金 | 13,290 | 12,867 |
賞与引当金 | 167,700 | 166,247 |
流動負債合計 | 9,369,610 | 12,536,413 |
固定負債 | | |
社債 | 1,490,000 | 686,200 |
長期借入金 | 9,309,940 | 7,093,180 |
預り保証金 | 444,716 | 441,439 |
レンタル預り保証金 | 2,967 | 681 |
長期前受金 | 11,000 | - |
リース債務 | 698,324 | 369,173 |
引当金 | | |
固定負債合計 | 11,956,948 | 8,590,675 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 21,326,559 | 21,127,088 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,855,617 | 5,855,617 |
資本剰余金合計 | 5,855,617 | 5,855,617 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 85,400 | 85,400 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,186,143 | 1,186,143 |
繰越利益剰余金 | 1,624,479 | 1,394,136 |
利益剰余金合計 | 2,896,024 | 2,665,681 |
自己株式 | -2,039,203 | -426,327 |
株主資本合計 | 10,712,437 | 12,094,970 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,069 | 82,910 |
評価・換算差額等合計 | 1,069 | 82,910 |
純資産合計 | 10,713,507 | 12,177,881 |
負債純資産合計 | 32,040,066 | 33,304,970 |