有価証券報告書-第43期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 589,908 | 501,510 |
| 減価償却費 | 5,431,706 | 4,651,612 |
| のれん償却額 | 91,397 | 138,350 |
| 減損損失 | 136,886 | 115,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,425 | -1,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,433 | -80,835 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48,275 | 96,137 |
| 固定資産除却損 | 49,634 | 7,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,352 | -4,913 |
| 支払利息 | 314,734 | 308,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,701,732 | 1,444,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,002 | -3,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,430,707 | 1,672,327 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,985 | 7,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,438 | 182,904 |
| 前受リース・レンタル料の増減額 | -7,812 | -914 |
| その他の増減額 | 156,551 | 5,772 |
| 小計 | 5,566,791 | 9,041,501 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -977,719 | -10,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,589,071 | 9,031,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -800,000 | -24,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,078,529 | -3,099,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,103,964 | 293,275 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,015,910 | -1,414 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 978,075 | 568,665 |
| 事業譲受による支出 | -4,911,890 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,544 |
| 貸付金の回収による収入 | 786 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,998 | 5,015 |
| その他の増減額 | -13,182 | 73,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,729,689 | -2,235,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 530,000 | -34,100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900,000 | 3,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,032,899 | -4,284,300 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -900,000 | -940,200 |
| 利息及び配当金の支払額 | -810,525 | -649,526 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,428,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -956 | -511 |
| リース債務の返済による支出 | -298,488 | -378,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,130 | -1,547,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,753,486 | 5,248,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,474,030 | 1,720,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,720,543 | 6,968,692 |