四半期報告書-第44期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 3,427,342 | 3,920,605 |
| 減価償却費 | 140,088 | 137,084 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 102,191 | 84,891 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,580 | 12,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | △218,375 | △250,822 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 195 | 307 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 4,596 | 6,634 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,866,992 | 3,601,833 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 11,963 | 13,968 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 51,859 | 8,700 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △120,274 | △139,527 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,793 | △169,029 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 346,573 | 186,723 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △1,310,112 | △1,489,543 |
| その他 | △76,618 | △56,677 |
| 小計 | 5,263,795 | 5,868,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218,375 | 250,822 |
| 法人税等の支払額 | △2,829,360 | △2,856,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,652,810 | 3,261,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,158 | 1,039 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,345 | △69,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79,658 | △71,651 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △113 | △141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,990 | 889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,967 | △138,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,255,116 | △2,631,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,255,116 | △2,631,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 226,726 | 492,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,095,127 | 124,459,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 114,321,853 | ※ 124,951,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
