四半期報告書-第39期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 4,888,849 | 5,097,409 |
| 減価償却費 | 138,051 | 198,051 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 64,621 | 98,220 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,450 | △32,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,380 | △20,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | △539,797 | △484,604 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2,944 | 228 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 667 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 73,931 | △569,215 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,524,134 | 2,880,715 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,705 | △10,136 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △43,323 | 38,768 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △68,536 | △35,434 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △59,622 | △123,292 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 200,810 | 139,561 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △2,055,324 | △1,904,340 |
| その他 | △21,529 | 32,524 |
| 小計 | 5,122,511 | 5,306,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547,469 | 484,604 |
| 法人税等の支払額 | △1,457,453 | △1,679,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,212,527 | 4,111,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,642,693 | 873,739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △166,386 | △118,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,702 | △108,971 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,484 | △64,899 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,184 | 724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,389,304 | 581,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,315,299 | △1,315,276 |
| 自己株式の取得による支出 | △539 | △265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,315,839 | △1,315,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,285,992 | 3,377,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,689,288 | 81,300,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 75,975,280 | ※ 84,678,236 |
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