四半期報告書-第44期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 12,053,004 | 11,093,598 |
| 減価償却費 | 420,266 | 411,252 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 313,186 | 277,404 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,000 | △20,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,280 | △5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △709,307 | △800,643 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 654 | △19,383 |
| 会員権売却損益(△は益) | △220 | - |
| 固定資産除却損 | 7,613 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 9,325 | 11,081 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △347,706 | 873,626 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,189 | 31,613 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 65,862 | 3,838 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,965 | △101,165 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 79,007 | △475,101 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,191 | △204,814 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 1,322,216 | 2,328,747 |
| その他 | △75 | 77,790 |
| 小計 | 13,195,523 | 13,482,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 709,307 | 800,643 |
| 法人税等の支払額 | △5,229,129 | △5,512,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,675,701 | 8,770,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,170 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,366 | 94,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △270,305 | △88,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △166,762 | △124,566 |
| 会員権の売却による収入 | 1,500 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,247 | △1,325 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,949 | 25,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △543,669 | △94,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △4,885,869 | △5,262,234 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,885,869 | △5,262,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,246,161 | 3,413,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,095,127 | 124,459,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 117,341,288 | ※ 127,873,051 |
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