四半期報告書-第37期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,047,957 | 2,182,284 |
| 減価償却費 | 49,726 | 64,452 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,618 | 18,396 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △52,400 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,200 | △1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △390,563 | △239,282 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △158,565 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 431 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 24,919 | △34,449 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,565,575 | 2,184,891 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,314 | 6,862 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 23,260 | △8,972 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △193,852 | △148,557 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,955 | △267,180 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △928 | △14,070 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △799,209 | △692,365 |
| その他 | 117,968 | 217,978 |
| 小計 | 3,494,543 | 3,057,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397,327 | 247,169 |
| 法人税等の支払額 | △3,100,871 | △1,136,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,999 | 2,168,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,920 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,471 | 514,649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,362 | △11,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △102,938 | △59,159 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,416 | 3,413 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △370 | △254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,703 | 447,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △939,654 | △1,052,415 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △939,654 | △1,052,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △194,358 | 1,562,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,434,601 | 58,082,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 53,240,243 | ※ 59,645,436 |
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