四半期報告書-第41期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 3,847,728 | 3,563,505 |
| 減価償却費 | 110,447 | 140,447 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 65,485 | 51,746 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,140 | △3,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | △212,448 | △186,389 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,407,869 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 328 | - |
| 会員権売却損益(△は益) | △1,200 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △4,251 | △14,004 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,415,704 | 2,905,068 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,586 | △26,314 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 27,104 | 33,732 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △67,232 | △99,569 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 101,746 | △174,490 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 293,217 | 165,478 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △1,203,719 | △1,098,411 |
| その他 | 44,397 | △210,144 |
| 小計 | 4,003,713 | 5,046,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212,448 | 186,389 |
| 法人税等の支払額 | △2,176,079 | △2,822,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,040,083 | 2,410,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,755,454 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,803 | △4,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,103 | △52,964 |
| 会員権の売却による収入 | 6,600 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △361 | △18,646 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 419 | 791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,723,205 | △74,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,503,535 | △1,879,176 |
| 自己株式の取得による支出 | △180 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,503,716 | △1,879,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,259,572 | 456,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,113,504 | 97,829,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 89,373,077 | ※ 98,285,877 |
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