四半期報告書-第36期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 7,603,212 | 7,443,338 |
| 減価償却費 | 139,728 | 148,728 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60,132 | 70,995 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,000 | △25,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △81,317 | △16,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,102,110 | △1,324,467 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △256,944 | △68,438 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 30,071 | - |
| 会員権評価損 | 7,350 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △566,532 | △192,310 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 559,345 | 2,572,075 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28,848 | 13,616 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | - | 10,168 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,537 | △162,058 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,219 | 157,356 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △300,334 | △317,587 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 142,106 | △1,431,631 |
| その他 | 234,020 | 220,721 |
| 小計 | 6,403,561 | 7,099,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,103,611 | 1,325,867 |
| 法人税等の支払額 | △4,403,483 | △5,404,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,103,689 | 3,019,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △37,372 | △126,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,216,317 | 784,013 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 94,946 | - |
| 関係会社未収入金の回収による収入 | 125,578 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △109,969 | △62,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △201,456 | △145,143 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,275 | 7,188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △41,081 | △5,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,349,236 | 451,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,879,138 | △1,992,081 |
| 自己株式の取得による支出 | △188 | △282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,879,326 | △1,992,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,185 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,594,785 | 1,479,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,031,782 | 53,434,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 49,626,567 | ※ 54,913,608 |
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